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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 8 845.00 | 1 171.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 436.00 | 51 358.00 | 29 078.00 | 80 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 861.00 | 69 711.00 | 37 150.00 | 106 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 246 725.00 | | 246 725.00 | 246 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 921.00 | | 364 921.00 | 364 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 782.00 | 69 711.00 | 402 071.00 | 471 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 44 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 894.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 619.00 | 117 717.00 | | 130 619.00 |
DL TOTAL (I) | 235 155.00 | 204 535.00 | | 235 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | 49 683.00 | | 70 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 167.00 | 103 018.00 | | 61 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 697.00 | 9 412.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 916.00 | 162 113.00 | | 166 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 071.00 | 366 648.00 | | 402 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 216.00 | 162 113.00 | | 162 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 615.00 | | 793 615.00 | 793 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 615.00 | | 793 615.00 | 793 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 26 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 414.00 | 30 358.00 | | 26 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 787.00 | 22 881.00 | | 23 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 113.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 113.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 617.00 | -113.00 | | 6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 43 272.00 | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 917.00 | 786 468.00 | | 804 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 298.00 | 668 751.00 | | 674 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 619.00 | 117 717.00 | | 130 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 5 609.00 | | 8 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 747.00 | 5 609.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 947.00 | | 5 161.00 | 113 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 106 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 90 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 538.00 | | 5 161.00 | 97 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 403.00 | 5 556.00 | 12 247.00 | 76 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 894.00 | 5 556.00 | 12 247.00 | 66 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 873.00 | 6 172.00 | 4 700.00 | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VP Divers | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 916.00 | | 4 700.00 | 166 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 5 551.00 | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | 16 240.00 | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 77 645.00 | 82 299.00 | | 77 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 438.00 | 43 339.00 | | 53 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 785.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 156.00 | 7 336.00 | | 15 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 224.00 | 147 241.00 | | 141 224.00 |