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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 3 969.00 | 546.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 717.00 | 9 900.00 | 1 818.00 | 11 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 549.00 | 45 345.00 | 21 204.00 | 66 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 681.00 | 59 214.00 | 30 467.00 | 89 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 345 819.00 | | 345 819.00 | 345 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 035.00 | | 449 035.00 | 449 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 716.00 | 59 214.00 | 479 502.00 | 538 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 670.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 650.00 | 80 893.00 | | 127 650.00 |
DL TOTAL (I) | 291 137.00 | 223 486.00 | | 291 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 24 944.00 | | 33 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 669.00 | 62 694.00 | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 735.00 | 71 658.00 | | 97 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 365.00 | 159 494.00 | | 188 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 502.00 | 382 980.00 | | 479 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 365.00 | 159 494.00 | | 188 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 646.00 | | 807 646.00 | 807 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 646.00 | | 807 646.00 | 807 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 27 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931.00 | 163.00 | | 12 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 122.00 | 34 992.00 | | 33 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 947.00 | 24 530.00 | | 25 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 180.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 180.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -180.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | 21 213.00 | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 766.00 | 774 082.00 | | 822 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 115.00 | 693 189.00 | | 695 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 650.00 | 80 893.00 | | 127 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | 6 181.00 | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 318.00 | | 6 614.00 | 98 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 251.00 | 89 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 78 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | | 6 614.00 | 85 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 508.00 | 9 956.00 | 14 251.00 | 63 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 505.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 8 451.00 | 14 251.00 | 61 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | 13 070.00 | | 8 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 6 339.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 69 433.00 | 66 580.00 | | 69 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 348.00 | 45 667.00 | | 44 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 955.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | 15 025.00 | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 553.00 | 71 050.00 | | 77 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 006.00 | 45 227.00 | | 46 006.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 326.00 | 118 585.00 | | 119 326.00 |