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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 10 088.00 | 1 723.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 650.00 | 49 743.00 | 23 907.00 | 73 650.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 526.00 | 64 346.00 | 33 180.00 | 97 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 379 065.00 | | 379 065.00 | 379 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 674.00 | | 493 674.00 | 493 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 200.00 | 64 346.00 | 526 854.00 | 591 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 002.00 | 9 213.00 | | 7 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 508.00 | 67 788.00 | | 115 508.00 |
DL TOTAL (I) | 304 433.00 | 258 925.00 | | 304 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 1 250.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 49 759.00 | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 65 506.00 | | 104 970.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 001.00 | 130 132.00 | | 58 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 420.00 | 246 738.00 | | 222 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 854.00 | 505 663.00 | | 526 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 420.00 | 246 738.00 | | 222 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 501.00 | | 8 247.00 | 100 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 97 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 85 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | | 7 247.00 | 89 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 000.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 413.00 | 8 805.00 | 10 872.00 | 66 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 898.00 | 8 805.00 | 10 872.00 | 61 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 561.00 | 8 586.00 | | 13 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 11 431.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 69 150.00 | 80 163.00 | | 69 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 861.00 | 44 765.00 | | 49 861.00 |
YT Sous‐traitance | | 246.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 816.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 348.00 | 10 402.00 | | 15 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 198.00 | 69 239.00 | | 64 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 467.00 | 46 230.00 | | 49 467.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 215.00 | 136 605.00 | | 133 215.00 |