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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 10 031.00 | 1 772.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 282.00 | 51 867.00 | 25 415.00 | 77 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 501.00 | 66 413.00 | 34 087.00 | 100 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 368 719.00 | | 368 719.00 | 368 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 575.00 | | 471 575.00 | 471 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 076.00 | 66 413.00 | 505 663.00 | 572 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 213.00 | 1 563.00 | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 788.00 | 127 650.00 | | 67 788.00 |
DL TOTAL (I) | 258 925.00 | 291 137.00 | | 258 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 33 961.00 | | 49 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 56 669.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 132.00 | 97 735.00 | | 130 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 738.00 | 188 365.00 | | 246 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 663.00 | 479 502.00 | | 505 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 738.00 | 188 365.00 | | 246 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 681.00 | | 13 189.00 | 89 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 100 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 89 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 266.00 | | 13 189.00 | 78 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 214.00 | 9 569.00 | 2 369.00 | 59 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 546.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | 9 023.00 | 2 369.00 | 55 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 738.00 | 246 738.00 | | 246 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 8 206.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | 5 545.00 | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 80 163.00 | 69 433.00 | | 80 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 765.00 | 44 348.00 | | 44 765.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 746.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 402.00 | 9 952.00 | | 10 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 239.00 | 77 553.00 | | 69 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 230.00 | 46 006.00 | | 46 230.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 605.00 | 119 326.00 | | 136 605.00 |