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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 959.00 | 3 556.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 9 403.00 | 613.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 629.00 | 42 989.00 | 31 640.00 | 74 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 060.00 | 53 351.00 | 42 709.00 | 96 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CF Disponibilités | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 516.00 | 53 351.00 | 301 166.00 | 354 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 62 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 612.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 439.00 | 130 619.00 | | 77 439.00 |
DL TOTAL (I) | 182 594.00 | 235 155.00 | | 182 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 10 873.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 70 506.00 | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | 61 167.00 | | 61 582.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 8 697.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 572.00 | 166 916.00 | | 118 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 166.00 | 402 071.00 | | 301 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 572.00 | 162 216.00 | | 118 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 499.00 | | 774 499.00 | 774 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 499.00 | | 774 499.00 | 774 499.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 24 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 259.00 | 26 414.00 | | 34 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 706.00 | 23 787.00 | | 23 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 100.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 483.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 483.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 6 617.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 50 045.00 | | 22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 009.00 | 804 917.00 | | 777 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 570.00 | 674 298.00 | | 699 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 439.00 | 130 619.00 | | 77 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 181.00 | 8 747.00 | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 861.00 | | 13 740.00 | 106 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 541.00 | 96 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 509.00 | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 84 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | 4 515.00 | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 452.00 | | 9 225.00 | 90 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 8 180.00 | 24 541.00 | 69 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | 959.00 | 9 509.00 | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 202.00 | 7 222.00 | 15 032.00 | 60 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VP Divers | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 135.00 | 70 235.00 | 6 900.00 | 77 135.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 859.00 | 13 371.00 | | 14 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | 10 141.00 | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 72 121.00 | 77 645.00 | | 72 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 685.00 | 53 438.00 | | 51 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 784.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 653.00 | 15 156.00 | | 16 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 218.00 | 73 882.00 | | 73 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 050.00 | 53 927.00 | | 53 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 562.00 | 141 224.00 | | 132 562.00 |