| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 39 045.00 | 16 054.00 | 55 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 455.00 | 45 872.00 | 794 582.00 | 840 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 499.00 | 113 197.00 | 6 230 302.00 | 6 343 499.00 |
BZ Autres créances | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 805.00 | 113 197.00 | 6 562 608.00 | 6 675 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 259.00 | 159 069.00 | 7 357 190.00 | 7 516 259.00 |
CU Autres participations | 608 571.00 | | 608 571.00 | 608 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 160.00 | 920 160.00 | | 920 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 945.00 | -1 559 238.00 | | -1 454 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 178.00 | 104 293.00 | | 349 178.00 |
DL TOTAL (I) | -9 516.00 | -358 694.00 | | -9 516.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 132 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 132 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 630.00 | 421 885.00 | | 261 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 847.00 | 3 173 909.00 | | 1 456 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 989.00 | 184 737.00 | | 905 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 220.00 | 2 774 123.00 | | 3 341 220.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 11 341.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 797.00 | 27 949.00 | | 1 299 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 707.00 | 6 593 943.00 | | 7 266 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 190.00 | 6 367 249.00 | | 7 357 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 266 707.00 | 6 471 016.00 | | 7 266 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 374.00 | 217 628.00 | | 57 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 280.00 | | 1 568 280.00 | 1 568 280.00 |
FG Production vendue services | 3 834 935.00 | | 3 834 935.00 | 3 834 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 215.00 | | 5 403 215.00 | 5 403 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 3 121.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 710.00 | 100 000.00 | | 410 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 055.00 | 103 121.00 | | 412 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 649.00 | 91 923.00 | | 70 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 936.00 | 3 000.00 | | 33 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 585.00 | 94 923.00 | | 104 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 470.00 | 8 198.00 | | 307 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 642.00 | 5 179 620.00 | | 5 911 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 464.00 | 5 075 327.00 | | 5 562 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 178.00 | 104 293.00 | | 349 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 062.00 | | 265 516.00 | 944 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 841.00 | 778 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 124.00 | 840 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 283.00 | 55 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 722.00 | | 10 660.00 | 347 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 512.00 | | 254 856.00 | 589 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 022.00 | 19 197.00 | 269 347.00 | 296 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 161.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 356.00 | 19 036.00 | 269 347.00 | 289 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 32 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 653.00 | | 3 457.00 | 116 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 191.00 | | 11 995.00 | 125 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 191.00 | | 43 995.00 | 257 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 989.00 | 905 989.00 | | 905 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 188.00 | 233 188.00 | | 233 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 705.00 | 659 705.00 | | 659 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 797.00 | 1 299 797.00 | | 1 299 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 208 147.00 | | | 6 208 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
VB T. V. A. | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 847.00 | 1 456 847.00 | | 1 456 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 254.00 | 6 584 294.00 | 145 960.00 | 6 730 254.00 |
VW T.V.A. | 2 334 549.00 | 2 334 549.00 | | 2 334 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 707.00 | 7 266 707.00 | | 7 266 707.00 |