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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 35 772.00 | 1 194.00 | 36 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 156.00 | 35 772.00 | 2 384.00 | 38 156.00 |
BT Marchandises | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 099.00 | 42 039.00 | 266 060.00 | 308 099.00 |
BZ Autres créances | 1 638 933.00 | | 1 638 933.00 | 1 638 933.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 097.00 | 42 039.00 | 2 222 059.00 | 2 264 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 253.00 | 77 811.00 | 2 224 443.00 | 2 302 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 301.00 | -33 544.00 | | -1 251 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 403.00 | -1 217 758.00 | | -425 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 780.00 | -733 377.00 | | -1 158 780.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | 1 416.00 | | 8 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 282.00 | 160 092.00 | | 121 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 784.00 | 2 674 766.00 | | 1 598 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 485.00 | 1 818 123.00 | | 1 495 485.00 |
EA Autres dettes | | 8 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 7 404.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 223.00 | 4 670 478.00 | | 3 233 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 443.00 | 4 087 101.00 | | 2 224 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 505.00 | 1 416.00 | | 8 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
FG Production vendue services | 315 943.00 | | 315 943.00 | 315 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 328.00 | | 526 328.00 | 526 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 365 189.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 388.00 | | | 1 026 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 515.00 | 365 189.00 | | 1 026 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 17 971.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 388.00 | | | 1 026 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 303.00 | 17 971.00 | | 1 031 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | 347 218.00 | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 848.00 | 1 385 533.00 | | 1 553 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 251.00 | 2 603 291.00 | | 1 979 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 403.00 | -1 217 758.00 | | -425 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 544.00 | | | 1 064 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 388.00 | | 1 190.00 | 1 026 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 388.00 | | 38 156.00 | 1 026 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 578.00 | | | 1 027 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 027.00 | 1 745.00 | | 34 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 1 745.00 | | 34 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 039.00 | 4 000.00 | | 38 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 426.00 | 4 000.00 | 1 026 388.00 | 1 064 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 426.00 | 4 000.00 | 1 026 388.00 | 1 214 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 026 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 784.00 | 1 598 784.00 | | 1 598 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 472.00 | 411 472.00 | | 411 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
VB T. V. A. | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VC Groupe et associés | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VI Groupe et associés | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 443.00 | 1 363 443.00 | | 1 363 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 222.00 | 1 896 585.00 | 50 637.00 | 1 947 222.00 |
VW T.V.A. | 997 280.00 | 997 280.00 | | 997 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 223.00 | 3 233 223.00 | | 3 233 223.00 |