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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 47 337.00 | 5 802.00 | 53 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 388.00 | | 951 388.00 | 951 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 543.00 | 54 164.00 | 1 032 379.00 | 1 086 543.00 |
BT Marchandises | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 915.00 | 38 039.00 | 3 559 876.00 | 3 597 915.00 |
BZ Autres créances | 516 926.00 | | 516 926.00 | 516 926.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 944.00 | 38 039.00 | 4 393 905.00 | 4 431 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 487.00 | 92 203.00 | 5 801 284.00 | 5 893 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DG Autres réserves | 340 558.00 | | | 340 558.00 |
DH Report à nouveau | | -9 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 899.00 | 367 998.00 | | 25 899.00 |
DL TOTAL (I) | 884 381.00 | 858 482.00 | | 884 381.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 183.00 | 234 515.00 | | 222 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 547.00 | | | 621 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 146.00 | 427 323.00 | | 1 670 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 111.00 | 3 418 051.00 | | 2 245 111.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 792.00 | 25 259.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 904.00 | 4 107 273.00 | | 4 766 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 284.00 | 5 065 755.00 | | 5 801 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 904.00 | 4 107 273.00 | | 4 391 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 926.00 | 30 259.00 | | 17 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 349.00 | | 878 349.00 | 878 349.00 |
FG Production vendue services | 2 411 092.00 | | 2 411 092.00 | 2 411 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 440.00 | | 3 289 440.00 | 3 289 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 3 539.00 | | 9 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 468 487.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 468 490.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 761.00 | 412 729.00 | | 32 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 761.00 | 412 828.00 | | 82 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 747.00 | 55 662.00 | | -82 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 32 734.00 | | 13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 438.00 | 7 605 448.00 | | 3 302 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 539.00 | 7 237 450.00 | | 3 276 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 899.00 | 367 998.00 | | 25 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 417.00 | | 228 127.00 | 858 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 451.00 | | 228 127.00 | 798 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 311.00 | 5 853.00 | | 48 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 5 853.00 | | 41 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 039.00 | 50 000.00 | | 138 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 146.00 | 1 670 146.00 | | 1 670 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 563.00 | 479 563.00 | | 479 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 388.00 | | | 951 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 799.00 | | | 3 551 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VB T. V. A. | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
VC Groupe et associés | 294 855.00 | | | 294 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
VI Groupe et associés | 493 769.00 | 118 769.00 | 375 000.00 | 493 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 641.00 | 3 941 137.00 | 997 504.00 | 4 938 641.00 |
VW T.V.A. | 1 627 838.00 | 1 627 838.00 | | 1 627 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 126.00 | 4 264 126.00 | 375 000.00 | 4 639 126.00 |