| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 34 027.00 | 2 939.00 | 36 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 388.00 | 951 388.00 | | 951 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 544.00 | 1 060 415.00 | 4 129.00 | 1 064 544.00 |
BT Marchandises | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 912.00 | 38 039.00 | 3 254 874.00 | 3 292 912.00 |
BZ Autres créances | 484 693.00 | | 484 693.00 | 484 693.00 |
CF Disponibilités | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 011.00 | 38 039.00 | 4 082 972.00 | 4 121 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 554.00 | 1 098 454.00 | 4 087 101.00 | 5 185 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | 75 000.00 | 1 000.00 | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DG Autres réserves | | 340 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 758.00 | 25 899.00 | | -1 217 758.00 |
DL TOTAL (I) | -733 377.00 | 884 381.00 | | -733 377.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 222 183.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 092.00 | 493 769.00 | | 160 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 766.00 | 1 670 146.00 | | 2 674 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 123.00 | 2 245 111.00 | | 1 818 123.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 2 125.00 | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 404.00 | 5 792.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 478.00 | 4 639 126.00 | | 4 670 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 101.00 | 5 673 506.00 | | 4 087 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 478.00 | 4 264 126.00 | | 4 670 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 17 926.00 | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
FG Production vendue services | 764 868.00 | | 764 868.00 | 764 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 072.00 | | 1 000 072.00 | 1 000 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 189.00 | 14.00 | | 365 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 189.00 | 14.00 | | 365 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 971.00 | 32 761.00 | | 17 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 82 761.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 218.00 | -82 747.00 | | 347 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 533.00 | 3 302 438.00 | | 1 385 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 291.00 | 3 276 539.00 | | 2 603 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 758.00 | 25 899.00 | | -1 217 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 543.00 | | 1 000.00 | 1 086 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 064 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 172.00 | 36 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 578.00 | | 1 000.00 | 1 026 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 164.00 | 2 863.00 | 23 000.00 | 54 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | 2 863.00 | 16 172.00 | 47 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 039.00 | 1 026 388.00 | | 38 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 039.00 | 1 026 388.00 | | 188 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 766.00 | 2 674 766.00 | | 2 674 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 636.00 | 462 636.00 | | 462 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 388.00 | | 951 388.00 | 951 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 913.00 | 3 246 913.00 | | 3 246 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
VB T. V. A. | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
VC Groupe et associés | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 183.00 | 3 731 796.00 | 997 387.00 | 4 729 183.00 |
VW T.V.A. | 1 274 731.00 | 1 274 731.00 | | 1 274 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 478.00 | 4 670 478.00 | | 4 670 478.00 |