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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 41 483.00 | 11 655.00 | 53 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 417.00 | 48 311.00 | 810 106.00 | 858 417.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 406.00 | 38 039.00 | 3 611 367.00 | 3 649 406.00 |
BZ Autres créances | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
CF Disponibilités | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 687.00 | 38 039.00 | 3 880 649.00 | 3 918 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 104.00 | 86 350.00 | 5 065 755.00 | 5 152 104.00 |
CU Autres participations | 608 571.00 | | 608 571.00 | 608 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 920 160.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 86 079.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 90 011.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 516.00 | -1 454 945.00 | | -9 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 998.00 | 349 178.00 | | 367 998.00 |
DL TOTAL (I) | 858 482.00 | -9 516.00 | | 858 482.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 515.00 | 261 630.00 | | 234 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 456 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 323.00 | 905 989.00 | | 427 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 051.00 | 3 341 220.00 | | 3 418 051.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 1 224.00 | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 259.00 | 1 299 797.00 | | 25 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 273.00 | 7 266 707.00 | | 4 107 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 755.00 | 7 357 190.00 | | 5 065 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 440.00 | | 3 154 440.00 | 3 154 440.00 |
FG Production vendue services | 3 893 528.00 | | 3 893 528.00 | 3 893 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 968.00 | | 7 047 968.00 | 7 047 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 95 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 583.00 | 1 346.00 | | 64 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 410 710.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 585.00 | 412 055.00 | | 64 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | 70 649.00 | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 33 936.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 104 585.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 662.00 | 307 470.00 | | 55 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 544.00 | 5 911 642.00 | | 7 201 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 545.00 | 5 562 464.00 | | 6 833 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 998.00 | 349 178.00 | | 367 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 455.00 | | 34 719.00 | 840 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 609.00 | 798 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 757.00 | 858 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 099.00 | | 4 187.00 | 55 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 528.00 | | 30 532.00 | 778 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 8 492.00 | 6 054.00 | 45 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 8 492.00 | 6 054.00 | 39 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 197.00 | | 75 158.00 | 113 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 197.00 | | 75 158.00 | 113 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 197.00 | | 75 158.00 | 213 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 323.00 | 427 323.00 | | 427 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 859.00 | 879 859.00 | | 879 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 760.00 | | | 3 603 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
VB T. V. A. | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 635.00 | 3 740 110.00 | 235 526.00 | 3 975 635.00 |
VW T.V.A. | 2 210 265.00 | 2 210 265.00 | | 2 210 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 273.00 | 4 107 273.00 | | 4 107 273.00 |