| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AP Constructions | 58 921.00 | 51 129.00 | 7 792.00 | 58 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 945.00 | 983 926.00 | 252 019.00 | 1 235 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 600.00 | 275 319.00 | 44 281.00 | 319 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 973.00 | 1 312 240.00 | 311 733.00 | 1 623 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
BN En cours de production de biens | 166 570.00 | | 166 570.00 | 166 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 243.00 | | 747 243.00 | 747 243.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 902.00 | | 1 150 902.00 | 1 150 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 875.00 | 1 312 240.00 | 1 462 635.00 | 2 774 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 297.00 | | | 571 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
DL TOTAL (I) | 712 519.00 | | | 712 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 668.00 | | | 199 668.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 116.00 | | | 750 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 635.00 | | | 1 462 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 148.00 | | | 700 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 100.00 | | 121 355.00 | 1 519 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 482.00 | 1 623 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 384.00 | 1 614 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 236.00 | | 120 613.00 | 1 509 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 741.00 | 7 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 643.00 | 108 814.00 | 15 217.00 | 1 218 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 777.00 | 108 814.00 | 15 217.00 | 1 216 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 747 243.00 | 747 243.00 | | 747 243.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 239.00 | 54 271.00 | 49 968.00 | 104 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 905.00 | 788 905.00 | | 788 905.00 |
VW T.V.A. | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 116.00 | 700 148.00 | 49 968.00 | 750 116.00 |