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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 2 920.00 | 1 214.00 | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 749.00 | 1 346 605.00 | 435 144.00 | 1 781 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 276.00 | 468 235.00 | 303 041.00 | 771 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 811.00 | 1 817 760.00 | 746 051.00 | 2 563 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 639.00 | | 409 639.00 | 409 639.00 |
BN En cours de production de biens | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 431.00 | 19 175.00 | 1 096 256.00 | 1 115 431.00 |
BZ Autres créances | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CF Disponibilités | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 853.00 | 19 175.00 | 1 962 678.00 | 1 981 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 664.00 | 1 836 934.00 | 2 708 729.00 | 4 545 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 756 207.00 | 625 326.00 | | 756 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 521.00 | 211 881.00 | | 206 521.00 |
DL TOTAL (I) | 969 437.00 | 843 915.00 | | 969 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 068.00 | 670 836.00 | | 654 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 332.00 | | 42 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 550.00 | 305 884.00 | | 395 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 554.00 | 317 144.00 | | 391 554.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | 14 905.00 | | 7 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 293.00 | 1 341 882.00 | | 1 739 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 729.00 | 2 185 797.00 | | 2 708 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 731.00 | 818 443.00 | | 1 257 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 754.00 | | 234 879.00 | 2 361 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 2 563 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 192.00 | 2 553 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 338.00 | | 234 879.00 | 2 350 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 695.00 | 204 912.00 | 30 848.00 | 1 643 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 454.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 230.00 | 204 458.00 | 30 848.00 | 1 641 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 250.00 | | 38 075.00 | 57 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 250.00 | | 38 075.00 | 57 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 250.00 | | 38 075.00 | 57 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 550.00 | 395 550.00 | | 395 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 421.00 | 1 092 421.00 | | 1 092 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VB T. V. A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 434.00 | 171 872.00 | 449 887.00 | 653 434.00 |
VI Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 657.00 | 1 189 657.00 | | 1 189 657.00 |
VW T.V.A. | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 293.00 | 1 257 731.00 | 449 887.00 | 1 739 293.00 |