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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AP Constructions | 58 921.00 | 54 066.00 | 4 855.00 | 58 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 142.00 | 1 019 620.00 | 208 522.00 | 1 228 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 104.00 | 260 940.00 | 91 164.00 | 352 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 427.00 | 1 336 492.00 | 312 935.00 | 1 649 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
BN En cours de production de biens | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 951.00 | 63 560.00 | 574 391.00 | 637 951.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 764.00 | 63 560.00 | 1 074 204.00 | 1 137 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 192.00 | 1 400 052.00 | 1 387 140.00 | 2 787 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 664 135.00 | 571 297.00 | | 664 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 362.00 | 132 838.00 | | 60 362.00 |
DL TOTAL (I) | 732 882.00 | 712 519.00 | | 732 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 254.00 | 237 429.00 | | 133 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 48 140.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 173.00 | 260 832.00 | | 275 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 122.00 | 199 862.00 | | 204 122.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 3 853.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 258.00 | 750 116.00 | | 654 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 140.00 | 1 462 635.00 | | 1 387 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 090.00 | 700 148.00 | | 584 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 377.00 | 133 006.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 973.00 | | 100 391.00 | 1 623 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 937.00 | 1 649 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 937.00 | 1 639 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 466.00 | | 99 638.00 | 1 614 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 753.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 240.00 | 97 285.00 | 73 033.00 | 1 312 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 374.00 | 97 285.00 | 73 033.00 | 1 310 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 173.00 | 275 173.00 | | 275 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 468 987.00 | | | 468 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 785.00 | 47 616.00 | 70 169.00 | 117 785.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VP Divers | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 293.00 | 737 293.00 | | 737 293.00 |
VW T.V.A. | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 258.00 | 584 090.00 | 70 169.00 | 654 258.00 |