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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 2 466.00 | 1 668.00 | 4 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 360.00 | 1 235 691.00 | 421 670.00 | 1 657 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 978.00 | 405 539.00 | 287 439.00 | 692 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 754.00 | 1 643 695.00 | 718 058.00 | 2 361 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
BN En cours de production de biens | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 931.00 | 57 250.00 | 755 682.00 | 812 931.00 |
BZ Autres créances | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CF Disponibilités | 263 887.00 | | 263 887.00 | 263 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 988.00 | 57 250.00 | 1 467 739.00 | 1 524 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 742.00 | 1 700 945.00 | 2 185 797.00 | 3 886 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 7 622.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 326.00 | 748 076.00 | | 625 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 881.00 | 110 574.00 | | 211 881.00 |
DL TOTAL (I) | 843 915.00 | 867 034.00 | | 843 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 836.00 | 240 255.00 | | 670 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 41 087.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 884.00 | 373 805.00 | | 305 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 144.00 | 354 217.00 | | 317 144.00 |
EA Autres dettes | 14 905.00 | 6 755.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 882.00 | 1 016 119.00 | | 1 341 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 797.00 | 1 883 153.00 | | 2 185 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 443.00 | 839 292.00 | | 818 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 833.00 | | 563 014.00 | 1 845 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 093.00 | 2 361 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 440.00 | 2 350 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | 948.00 | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 826.00 | | 561 952.00 | 1 834 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 114.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 907.00 | 233 173.00 | 45 385.00 | 1 455 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 577.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 018.00 | 232 596.00 | 45 385.00 | 1 454 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 915.00 | 19 175.00 | 46 840.00 | 84 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 915.00 | 19 175.00 | 46 840.00 | 84 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 915.00 | 19 175.00 | 46 840.00 | 84 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 175.00 | 46 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 884.00 | 305 884.00 | | 305 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 744 232.00 | 744 232.00 | | 744 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VB T. V. A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 613.00 | 147 174.00 | 475 643.00 | 670 613.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 135.00 | 917 135.00 | | 917 135.00 |
VW T.V.A. | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 101.00 | 785 662.00 | 475 643.00 | 1 309 101.00 |