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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AP Constructions | 58 921.00 | 56 798.00 | 2 123.00 | 58 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 771.00 | 1 068 336.00 | 157 435.00 | 1 225 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 942.00 | 287 807.00 | 74 135.00 | 361 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 555.00 | 1 414 807.00 | 241 748.00 | 1 656 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
BN En cours de production de biens | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 826.00 | 36 642.00 | 655 184.00 | 691 826.00 |
BZ Autres créances | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 187.00 | 36 642.00 | 1 032 545.00 | 1 069 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 742.00 | 1 451 450.00 | 1 274 292.00 | 2 725 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 497.00 | 664 135.00 | | 674 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 122.00 | 60 362.00 | | 50 122.00 |
DL TOTAL (I) | 733 004.00 | 732 882.00 | | 733 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 055.00 | 133 254.00 | | 77 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 31 955.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 344.00 | 275 173.00 | | 248 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 749.00 | 204 122.00 | | 202 749.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 9 754.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 289.00 | 654 258.00 | | 541 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 292.00 | 1 387 140.00 | | 1 274 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 584.00 | 584 090.00 | | 496 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 844.00 | 15 377.00 | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 427.00 | | 26 367.00 | 1 649 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 239.00 | 1 656 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 1 646 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 167.00 | | 26 255.00 | 1 639 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 111.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 492.00 | 96 962.00 | 18 647.00 | 1 336 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 626.00 | 96 962.00 | 18 647.00 | 1 334 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 560.00 | 3 583.00 | 30 501.00 | 63 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 560.00 | 3 583.00 | 30 501.00 | 63 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 560.00 | 3 583.00 | 30 501.00 | 63 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 30 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 344.00 | 248 344.00 | | 248 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 555 125.00 | | | 555 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 169.00 | 25 464.00 | 44 705.00 | 70 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VP Divers | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 483.00 | 779 483.00 | | 779 483.00 |
VW T.V.A. | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 289.00 | 496 584.00 | 44 705.00 | 541 289.00 |