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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 839.00 | | 681 839.00 | 681 839.00 |
CU Autres participations | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 174 181.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | | 174.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 174 181.00 | | 150 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 473.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 000.00 | 109 063.00 | | 91 000.00 |
252 Charges sociales | 43 547.00 | 51 593.00 | | 43 547.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 164.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 108.00 | -5 784.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | -5 927.00 | | 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 367 812.00 | 367 812.00 | | 367 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
DG Autres réserves | 4 076.00 | 10 003.00 | | 4 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 5 927.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 620 097.00 | 619 989.00 | | 620 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 7 692.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 741.00 | 67 269.00 | | 61 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 839.00 | 687 258.00 | | 681 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 199.00 | | | 612 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 199.00 | | | 612 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VI Groupe et associés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |