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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 9 057.00 | 13 586.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 282.00 | 9 057.00 | 663 224.00 | 672 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 675.00 | 9 057.00 | 812 618.00 | 821 675.00 |
CU Autres participations | 649 639.00 | | 649 639.00 | 649 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 812.00 | | | 367 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DL TOTAL (I) | 745 693.00 | | | 745 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 618.00 | | | 812 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 757.00 | | 151 757.00 | 151 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 032.00 | | | 233 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 282.00 | | | 672 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 639.00 | | | 649 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |