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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 282.00 | | 672 282.00 | 672 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 905.00 | | 735 905.00 | 735 905.00 |
CU Autres participations | 649 639.00 | | 649 639.00 | 649 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 812.00 | | | 367 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 905.00 | | | 735 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 199.00 | | 60 083.00 | 612 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 199.00 | | 37 440.00 | 612 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |