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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 4 529.00 | 18 114.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 282.00 | 4 529.00 | 667 753.00 | 672 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 510.00 | 4 529.00 | 730 982.00 | 735 510.00 |
CU Autres participations | 649 639.00 | | 649 639.00 | 649 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 812.00 | 367 812.00 | | 367 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | 3 011.00 | | 4 823.00 |
DG Autres réserves | 39 942.00 | 5 523.00 | | 39 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 800.00 | 36 231.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 663 136.00 | 658 335.00 | | 663 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 30 824.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 24 545.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | 11 587.00 | | 12 036.00 |
EA Autres dettes | 49 934.00 | 10 613.00 | | 49 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 846.00 | 77 569.00 | | 67 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 982.00 | 735 905.00 | | 730 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 362.00 | 178 242.00 | | 152 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 562.00 | 142 011.00 | | 147 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 800.00 | 36 231.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 282.00 | | | 672 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 639.00 | | | 649 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |