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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 082.00 | | 684 083.00 | 684 082.00 |
CU Autres participations | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 812.00 | 367 812.00 | | 367 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | -1 918.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 631 437.00 | 618 179.00 | | 631 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 5 400.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | 10 126.00 | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 646.00 | 54 959.00 | | 52 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 083.00 | 673 138.00 | | 684 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 093.00 | 153 038.00 | | 152 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 836.00 | 154 956.00 | | 138 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | -1 918.00 | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 199.00 | | | 612 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 199.00 | | | 612 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VI Groupe et associés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |