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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 602.00 | -14 602.00 | |
AN Terrains | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
AP Constructions | 106 096.00 | 67 571.00 | 38 526.00 | 106 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 42 319.00 | 1 676.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 072.00 | 317 750.00 | 66 322.00 | 384 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 832.00 | 442 242.00 | 263 590.00 | 705 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 441 273.00 | | 441 273.00 | 441 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 849.00 | 22 721.00 | 520 128.00 | 542 849.00 |
BZ Autres créances | 354 322.00 | | 354 322.00 | 354 322.00 |
CF Disponibilités | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 862.00 | 22 721.00 | 1 470 141.00 | 1 492 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 694.00 | 464 963.00 | 1 733 731.00 | 2 198 694.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 583.00 | 286 724.00 | | 328 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 41 859.00 | | 27 920.00 |
DK Provisions réglementées | 2 835.00 | 2 614.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 794 337.00 | 766 197.00 | | 794 337.00 |
DP Provisions pour risques | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 780.00 | 9 049.00 | | 58 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 476.00 | 198 107.00 | | 120 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 970.00 | 631 751.00 | | 437 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 505.00 | 169 600.00 | | 302 505.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 5 312.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 614.00 | 1 014 897.00 | | 880 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 731.00 | 1 790 143.00 | | 1 733 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 523.00 | 887 284.00 | | 828 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 644.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 427.00 | 2 303.00 | 3 147 730.00 | 3 145 427.00 |
FG Production vendue services | 1 166 725.00 | 1 054 228.00 | 2 220 952.00 | 1 166 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 152.00 | 1 056 531.00 | 5 368 683.00 | 4 312 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 37 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 4 539.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 473.00 | 47 725.00 | | 135 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 460.00 | 52 264.00 | | 352 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 708.00 | 1 674.00 | | 68 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 671.00 | 23 762.00 | | 108 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 220.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 379.00 | 25 655.00 | | 236 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 081.00 | 26 609.00 | | 116 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 147.00 | 5 930 706.00 | | 5 911 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 227.00 | 5 888 847.00 | | 5 883 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 41 859.00 | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 437.00 | | 93 951.00 | 750 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 556.00 | 705 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 556.00 | 618 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | 1 350.00 | 13 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 048.00 | | 35 971.00 | 721 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | 56 630.00 | 15 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 721.00 | 75 405.00 | 29 885.00 | 396 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 1 647.00 | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 766.00 | 73 758.00 | 29 885.00 | 383 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 220.00 | | 2 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 049.00 | 58 780.00 | 9 049.00 | 9 049.00 |
6T Sur comptes clients | 56 935.00 | 5 607.00 | 39 820.00 | 56 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 935.00 | 5 607.00 | 39 820.00 | 56 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 598.00 | 64 607.00 | 48 869.00 | 68 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 48 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 970.00 | 437 970.00 | | 437 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UP Prêts | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 515 795.00 | | | 515 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 671.00 | | | 228 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 868.00 | 67 777.00 | 52 091.00 | 119 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -77 571.00 | | | -77 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VP Divers | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 867.00 | 969 867.00 | | 969 867.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 614.00 | 828 523.00 | 52 091.00 | 880 614.00 |