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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
AP Constructions | 111 935.00 | 80 830.00 | 31 105.00 | 111 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 965.00 | 8 204.00 | 139 762.00 | 147 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BF Prêts | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 490.00 | 238 766.00 | 797 724.00 | 1 036 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 702.00 | | 604 702.00 | 604 702.00 |
BZ Autres créances | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
CF Disponibilités | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 207.00 | | 948 207.00 | 948 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 697.00 | 238 766.00 | 1 745 932.00 | 1 984 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 646 801.00 | 104 745.00 | 542 056.00 | 646 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 988.00 | 488 050.00 | | 540 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 154.00 | 52 938.00 | | -82 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 735.00 | 3 515.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 896 569.00 | 979 503.00 | | 896 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 921.00 | 29 362.00 | | 57 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 149.00 | 169 828.00 | | 172 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 678.00 | 958 794.00 | | 495 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 478.00 | 213 211.00 | | 110 478.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 28 929.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 363.00 | 1 400 424.00 | | 849 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 932.00 | 2 379 927.00 | | 1 745 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 363.00 | 1 381 737.00 | | 849 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 1 011.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 380 626.00 | 1 570 635.00 | 2 951 261.00 | 1 380 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 626.00 | 1 570 635.00 | 2 951 261.00 | 1 380 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 846.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 943.00 | 243 205.00 | | 180 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 993.00 | 64 269.00 | | 314 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 778.00 | 64 269.00 | | 367 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 42 534.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 493.00 | 36 804.00 | | 280 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 806.00 | 79 558.00 | | 287 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 971.00 | -15 289.00 | | 79 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 5 591.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 297.00 | 6 318 774.00 | | 3 592 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 451.00 | 6 265 836.00 | | 3 674 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 154.00 | 52 938.00 | | -82 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 635.00 | | 791 111.00 | 979 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 692 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 256.00 | 1 036 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 101.00 | 344 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 956.00 | | | 237 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 316.00 | | 149 985.00 | 688 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 363.00 | | 641 127.00 | 53 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 800.00 | 11 896.00 | 451 662.00 | 528 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 579.00 | 11 896.00 | 426 441.00 | 503 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 515.00 | | 780.00 | 3 515.00 |
6T Sur comptes clients | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 614.00 | 104 745.00 | 124 627.00 | 169 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 129.00 | 104 745.00 | 125 408.00 | 173 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 846.00 | 92 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 678.00 | 495 678.00 | | 495 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UP Prêts | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 604 702.00 | 604 702.00 | | 604 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VI Groupe et associés | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 320.00 | 940 320.00 | | 940 320.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 363.00 | 849 363.00 | | 849 363.00 |