| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 279.00 | 15 933.00 | 3 346.00 | 19 279.00 |
AH Fonds commercial | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
AN Terrains | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
AP Constructions | 106 096.00 | 70 748.00 | 35 348.00 | 106 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 42 997.00 | 998.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 407.00 | 361 503.00 | 22 903.00 | 384 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 679.00 | 491 182.00 | 409 497.00 | 900 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 387 594.00 | | 387 594.00 | 387 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 144.00 | 24 582.00 | 867 562.00 | 892 144.00 |
BZ Autres créances | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
CF Disponibilités | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 018.00 | 24 582.00 | 1 527 436.00 | 1 552 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 697.00 | 515 764.00 | 1 936 933.00 | 2 452 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 503.00 | 328 583.00 | | 356 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200.00 | 27 920.00 | | 67 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 054.00 | 2 835.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 861 757.00 | 794 337.00 | | 861 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 581.00 | 120 476.00 | | 54 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 169.00 | 437 970.00 | | 642 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 115.00 | 302 505.00 | | 157 115.00 |
EA Autres dettes | 211 183.00 | 9 536.00 | | 211 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 175.00 | 880 614.00 | | 1 075 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 933.00 | 1 733 731.00 | | 1 936 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 640.00 | 828 523.00 | | 1 059 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 607.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 644.00 | 3 017.00 | 2 980 661.00 | 2 977 644.00 |
FG Production vendue services | 1 198 067.00 | 913 884.00 | 2 111 951.00 | 1 198 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 711.00 | 916 901.00 | 5 092 612.00 | 4 175 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 910.00 | 114 814.00 | | 219 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 758.00 | 119.00 | | 67 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 758.00 | 352 460.00 | | 67 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635.00 | 68 708.00 | | 12 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 698.00 | 108 671.00 | | 161 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 59 000.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553.00 | 236 379.00 | | 174 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 795.00 | 116 081.00 | | -106 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 456.00 | 5 911 147.00 | | 5 445 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 255.00 | 5 883 227.00 | | 5 378 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 200.00 | 27 920.00 | | 67 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 832.00 | 6 231.00 | 210 520.00 | 705 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 663.00 | 56 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 903.00 | 900 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 618 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | 210 176.00 | 14 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 463.00 | 6 231.00 | 344.00 | 618 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 242.00 | 55 180.00 | 6 240.00 | 442 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 1 331.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 640.00 | 53 849.00 | 6 240.00 | 427 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 835.00 | 220.00 | | 2 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
6T Sur comptes clients | 22 721.00 | 2 715.00 | 854.00 | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 721.00 | 2 715.00 | 854.00 | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 336.00 | 2 935.00 | 59 634.00 | 84 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 169.00 | 642 169.00 | | 642 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 183.00 | 211 183.00 | | 211 183.00 |
UP Prêts | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 862 855.00 | | | 862 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
VB T. V. A. | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 581.00 | 39 045.00 | 15 536.00 | 54 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VP Divers | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 600.00 | 1 080 600.00 | | 1 080 600.00 |
VW T.V.A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 175.00 | 1 059 640.00 | 15 536.00 | 1 075 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 947.00 | 23 432.00 | | 33 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 822.00 | 12 504.00 | | 19 822.00 |
ST Autres comptes | 789 206.00 | 712 664.00 | | 789 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 073.00 | 70 288.00 | | 42 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 837 540.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
YT Sous‐traitance | 651 376.00 | 717 288.00 | | 651 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 310.00 | 11 606.00 | | 10 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 257.00 | 35 038.00 | | 44 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 808.00 | 1 212 370.00 | | 1 091 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 865.00 | 1 089 098.00 | | 750 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 477.00 | 1 512 744.00 | | 1 502 477.00 |