| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 754.00 | 20 616.00 | 8 138.00 | 28 754.00 |
AH Fonds commercial | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
AN Terrains | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
AP Constructions | 106 096.00 | 73 824.00 | 32 272.00 | 106 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 43 675.00 | 320.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 646.00 | 371 269.00 | 9 377.00 | 380 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 32 486.00 | 16 243.00 | 16 243.00 | 32 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 416.00 | 531 877.00 | 370 539.00 | 902 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 439 848.00 | | 439 848.00 | 439 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 398.00 | 52 062.00 | 868 336.00 | 920 398.00 |
BZ Autres créances | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
CF Disponibilités | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 834.00 | 52 062.00 | 1 741 773.00 | 1 793 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 250.00 | 583 939.00 | 2 112 311.00 | 2 696 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 703.00 | 356 503.00 | | 423 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | 67 200.00 | | 64 347.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295.00 | 3 054.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 926 345.00 | 861 757.00 | | 926 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | 54 581.00 | | 16 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 658.00 | 642 169.00 | | 800 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 221.00 | 157 115.00 | | 160 221.00 |
EA Autres dettes | 198 745.00 | 211 183.00 | | 198 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 966.00 | 1 075 175.00 | | 1 185 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 311.00 | 1 936 933.00 | | 2 112 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 100.00 | 1 059 640.00 | | 1 005 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 521.00 | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 884.00 | 7 159.00 | 3 316 043.00 | 3 308 884.00 |
FG Production vendue services | 1 517 086.00 | 1 069 961.00 | 2 587 046.00 | 1 517 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 969.00 | 1 077 120.00 | 5 903 089.00 | 4 825 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 461.00 | 219 910.00 | | 109 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 67 758.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 12 635.00 | | 9 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 174 553.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | -106 795.00 | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 8 085.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 056.00 | 5 445 456.00 | | 6 022 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 709.00 | 5 378 255.00 | | 5 957 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 347.00 | 67 200.00 | | 64 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 679.00 | | 10 195.00 | 900 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 52 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 902 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 615 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 003.00 | | 9 475.00 | 225 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 798.00 | | 720.00 | 618 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 182.00 | 22 683.00 | 4 481.00 | 491 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 4 683.00 | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 249.00 | 18 000.00 | 4 481.00 | 475 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 224 930.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 054.00 | 241.00 | | 3 054.00 |
6T Sur comptes clients | 24 582.00 | 27 480.00 | | 24 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 582.00 | 49 973.00 | | 24 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | 50 214.00 | | 27 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 658.00 | 800 658.00 | | 800 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 745.00 | 17 879.00 | 41 145.00 | 198 745.00 |
UP Prêts | 32 486.00 | 15 152.00 | | 32 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 790 172.00 | | | 790 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
VB T. V. A. | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
VP Divers | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 758.00 | 1 142 424.00 | 17 334.00 | 1 159 758.00 |
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 966.00 | 1 005 100.00 | 41 145.00 | 1 185 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 077.00 | 33 947.00 | | 21 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 482.00 | 19 822.00 | | 16 482.00 |
ST Autres comptes | 769 260.00 | 789 206.00 | | 769 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 561.00 | 42 073.00 | | 37 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 210.00 | 776 419.00 | | 540 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 576.00 | 651 376.00 | | 1 078 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 536.00 | 10 310.00 | | 14 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 613.00 | 44 257.00 | | 35 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 798.00 | 1 091 808.00 | | 951 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 711.00 | 750 865.00 | | 529 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 880.00 | 1 502 477.00 | | 1 901 880.00 |