| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
AP Constructions | 111 935.00 | 87 752.00 | 24 183.00 | 111 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 12 667.00 | 22 326.00 | 34 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BF Prêts | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 518.00 | 250 151.00 | 673 367.00 | 923 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BZ Autres créances | 295 587.00 | 190 156.00 | 105 431.00 | 295 587.00 |
CF Disponibilités | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 646.00 | 190 156.00 | 239 490.00 | 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 164.00 | 440 307.00 | 912 857.00 | 1 353 164.00 |
CU Autres participations | 647 304.00 | 104 745.00 | 542 558.00 | 647 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 092.00 | 458 834.00 | | 247 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | -211 743.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 695 045.00 | 682 092.00 | | 695 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 127.00 | 85 544.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 922.00 | 142 040.00 | | 103 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 12 743.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 31 474.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 557.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 812.00 | 272 357.00 | | 217 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 857.00 | 954 449.00 | | 912 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 812.00 | 240 611.00 | | 217 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 32 765.00 | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 569.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 569.00 | 97 142.00 | | 103 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 15 006.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 307 835.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -204 569.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 574.00 | 200 420.00 | | 103 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 621.00 | 412 162.00 | | 90 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | -211 743.00 | | 12 953.00 |