| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 236.00 | 37 149.00 | 19 086.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 45 310.00 | 1 663.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 20 115.00 | 4 476.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 325.00 | 102 575.00 | 26 750.00 | 129 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BN En cours de production de biens | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 905.00 | 102 575.00 | 91 331.00 | 193 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
DH Report à nouveau | -86 395.00 | -13 658.00 | | -86 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 484.00 | -72 736.00 | | -19 484.00 |
DL TOTAL (I) | -24 896.00 | -5 411.00 | | -24 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 779.00 | 42 461.00 | | 37 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | 9 044.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 25 670.00 | | 20 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 60 704.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 339.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 226.00 | 138 217.00 | | 116 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 331.00 | 132 806.00 | | 91 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 924.00 | 131 164.00 | | 112 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 191.00 | 29 768.00 | | 30 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
FM Production stockée | | | -8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 469.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 714.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 714.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | -714.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 375.00 | 529 436.00 | | 404 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 859.00 | 602 172.00 | | 423 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 484.00 | -72 736.00 | | -19 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 303.00 | 129 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 347.00 | 127 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 502.00 | 11 376.00 | 25 303.00 | 116 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | 11 376.00 | 18 347.00 | 109 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 053.00 | 3 751.00 | 3 302.00 | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 547.00 | 26 022.00 | 1 525.00 | 27 547.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 226.00 | 112 924.00 | 3 302.00 | 116 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 951.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | 3 594.00 | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 41 304.00 | 49 912.00 | | 41 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 591.00 | 14 648.00 | | 14 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 650.00 | 20 601.00 | | 14 650.00 |
YT Sous‐traitance | 65 474.00 | 74 057.00 | | 65 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 160.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 3 111.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 436.00 | 101 310.00 | | 61 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 592.00 | 68 888.00 | | 51 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 568.00 | 142 211.00 | | 126 568.00 |