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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 236.00 | 51 060.00 | 5 176.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 44 848.00 | 1 186.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 23 984.00 | 607.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 385.00 | 119 892.00 | 8 493.00 | 128 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BN En cours de production de biens | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 550.00 | 119 892.00 | 116 659.00 | 236 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DH Report à nouveau | -94 875.00 | -99 452.00 | | -94 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260.00 | 4 578.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 363.00 | 3 103.00 | | 11 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 28 626.00 | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 18.00 | | 25 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 38 843.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 21 335.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 295.00 | 89 956.00 | | 105 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 659.00 | 93 059.00 | | 116 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 295.00 | 89 956.00 | | 105 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 539.00 | 28 069.00 | | 39 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
FM Production stockée | | | 32 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 350.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 284.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 947.00 | -284.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 602.00 | 523 896.00 | | 443 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 342.00 | 519 318.00 | | 435 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260.00 | 4 578.00 | | 8 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 128 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 126 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 828.00 | 4 115.00 | 51.00 | 115 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 828.00 | 4 115.00 | 51.00 | 115 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 20 666.00 | 1 525.00 | 22 191.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 090.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 4 066.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 27 596.00 | 38 014.00 | | 27 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 914.00 | 18 043.00 | | 18 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 61 492.00 | 83 855.00 | | 61 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 043.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 2 133.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 787.00 | 103 892.00 | | 78 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 565.00 | 66 789.00 | | 62 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 329.00 | 143 978.00 | | 111 329.00 |