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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 236.00 | 54 196.00 | 2 040.00 | 56 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 860.00 | 44 192.00 | 668.00 | 44 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 174.00 | 24 481.00 | 692.00 | 25 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 794.00 | 122 869.00 | 4 925.00 | 127 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BN En cours de production de biens | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 335.00 | 122 869.00 | 133 466.00 | 256 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
DH Report à nouveau | -86 615.00 | -94 875.00 | | -86 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 512.00 | 8 260.00 | | -47 512.00 |
DL TOTAL (I) | -36 149.00 | 11 363.00 | | -36 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 327.00 | 40 385.00 | | 97 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268.00 | 25 018.00 | | 26 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 27 207.00 | | 21 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 977.00 | 11 553.00 | | 22 977.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 615.00 | 105 295.00 | | 169 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 466.00 | 116 659.00 | | 133 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 615.00 | 105 295.00 | | 169 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 032.00 | 39 539.00 | | 32 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 440.00 | | 365 440.00 | 365 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 440.00 | | 365 440.00 | 365 440.00 |
FM Production stockée | | | -21 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 9 167.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 8 947.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 083.00 | 443 602.00 | | 344 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 595.00 | 435 342.00 | | 391 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 512.00 | 8 260.00 | | -47 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 385.00 | | 583.00 | 128 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 127 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 126 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 860.00 | | 583.00 | 126 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 892.00 | 4 152.00 | 1 174.00 | 119 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 892.00 | 4 152.00 | 1 174.00 | 119 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VI Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 354.00 | 53 829.00 | 1 525.00 | 55 354.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 951.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 3 328.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 26 979.00 | 27 596.00 | | 26 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 157.00 | 18 914.00 | | 20 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 46 847.00 | 61 492.00 | | 46 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 1 039.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 990.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 403.00 | 78 787.00 | | 174 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 155.00 | 62 565.00 | | 54 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 074.00 | 111 329.00 | | 97 074.00 |