| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
AP Constructions | 251 344.00 | 246 086.00 | 5 258.00 | 251 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 651.00 | 284 616.00 | 48 035.00 | 332 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 743.00 | 530 702.00 | 478 041.00 | 1 008 743.00 |
BT Marchandises | 815 017.00 | 11 167.00 | 803 850.00 | 815 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 420.00 | 119.00 | 120 301.00 | 120 420.00 |
BZ Autres créances | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
CF Disponibilités | 406 612.00 | | 406 612.00 | 406 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 678.00 | 11 286.00 | 1 808 393.00 | 1 819 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 422.00 | 541 988.00 | 2 286 434.00 | 2 828 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DG Autres réserves | 488 890.00 | 512 457.00 | | 488 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | -23 567.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 107.00 | 990 347.00 | | 1 019 107.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 530.00 | 170 321.00 | | 105 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 550.00 | 279 690.00 | | 379 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 384.00 | 330 986.00 | | 539 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 457.00 | 170 168.00 | | 198 457.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 10 205.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 327.00 | 961 369.00 | | 1 231 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 434.00 | 1 951 717.00 | | 2 286 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 776.00 | 676 149.00 | | 851 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 770.00 | 31 105.00 | 3 351 875.00 | 3 320 770.00 |
FG Production vendue services | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 695.00 | 31 105.00 | 3 410 800.00 | 3 379 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 73 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 217.00 | 9 426.00 | | 12 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 217.00 | 9 426.00 | | 21 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 796.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 285.00 | 1 796.00 | | 45 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 068.00 | 7 630.00 | | -24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | -15 985.00 | | 14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 224.00 | 3 182 425.00 | | 3 484 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 464.00 | 3 205 992.00 | | 3 455 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | -23 567.00 | | 28 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 036.00 | | 171 907.00 | 848 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 008 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 720 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 791.00 | | 148 875.00 | 573 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 23 031.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 385.00 | 42 681.00 | 2 200.00 | 449 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 385.00 | 42 681.00 | 2 200.00 | 449 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 560.00 | 16 274.00 | | 24 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 785.00 | 11 167.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 118.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 191.00 | 27 559.00 | 12 631.00 | 37 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 191.00 | 63 559.00 | 12 631.00 | 37 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 559.00 | 12 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 384.00 | 539 384.00 | | 539 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 031.00 | 233 716.00 | 23 315.00 | 257 031.00 |
VW T.V.A. | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 776.00 | 851 776.00 | | 851 776.00 |