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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 297.00 | 564 566.00 | 336 731.00 | 901 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 134.00 | 586 127.00 | 625 007.00 | 1 211 134.00 |
BT Marchandises | 784 474.00 | 17 511.00 | 766 963.00 | 784 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 815.00 | 3 569.00 | 302 247.00 | 305 815.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 661.00 | 38 953.00 | 464 708.00 | 503 661.00 |
CF Disponibilités | 266 093.00 | | 266 093.00 | 266 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 661.00 | 60 033.00 | 1 846 628.00 | 1 906 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 795.00 | 646 160.00 | 2 471 635.00 | 3 117 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
DG Autres réserves | 672 680.00 | 603 858.00 | | 672 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 68 821.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 119.00 | 1 245 278.00 | | 1 292 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 869.00 | 469 221.00 | | 364 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 471.00 | 341 599.00 | | 395 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 569.00 | 263 457.00 | | 251 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 200.00 | 183 036.00 | | 166 200.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 2 295.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 516.00 | 1 259 608.00 | | 1 179 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 635.00 | 2 504 885.00 | | 2 471 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 342.00 | 8 197.00 | 3 550 539.00 | 3 542 342.00 |
FG Production vendue services | 57 543.00 | 511.00 | 58 054.00 | 57 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 885.00 | 8 708.00 | 3 608 593.00 | 3 599 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 78 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 506.00 | 6 218.00 | | 38 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | 7 885.00 | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 900.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 900.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 482.00 | 6 985.00 | | 38 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 16 482.00 | | 20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 852.00 | 3 664 858.00 | | 3 703 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 010.00 | 3 596 037.00 | | 3 657 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | 68 821.00 | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 789.00 | | 6 345.00 | 1 204 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 513.00 | | 6 345.00 | 916 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 704.00 | 75 423.00 | | 510 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 704.00 | 75 423.00 | | 510 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 867.00 | 17 511.00 | 17 867.00 | 17 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | 1 750.00 | | 1 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 940.00 | 12 733.00 | 1 720.00 | 27 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 626.00 | 31 994.00 | 19 587.00 | 47 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 626.00 | 31 994.00 | 19 587.00 | 47 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 261.00 | 17 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 733.00 | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 297 550.00 | 297 550.00 | | 297 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 869.00 | 74 620.00 | 290 249.00 | 364 869.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 309.00 | 320 013.00 | 31 296.00 | 351 309.00 |
VW T.V.A. | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 045.00 | 493 796.00 | 290 249.00 | 784 045.00 |