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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
AP Constructions | 21 560.00 | 21 093.00 | 467.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 208.00 | 332 028.00 | 562 180.00 | 894 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 045.00 | 353 121.00 | 850 924.00 | 1 204 045.00 |
BT Marchandises | 785 832.00 | 15 552.00 | 770 280.00 | 785 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 312.00 | 23 674.00 | 1 686 638.00 | 1 710 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 356.00 | 376 795.00 | 2 537 561.00 | 2 914 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 560.00 | 188 112.00 | | 205 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 378.00 | 297 856.00 | | 360 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 15 489.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 514 327.00 | 488 890.00 | | 514 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 28 760.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 695.00 | 1 019 107.00 | | 1 141 695.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | 36 000.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 36 000.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 589.00 | 105 530.00 | | 571 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783.00 | 379 550.00 | | 290 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 091.00 | 539 384.00 | | 352 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 683.00 | 198 457.00 | | 175 683.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 8 405.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 326.00 | 1 231 327.00 | | 1 392 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 561.00 | 2 286 434.00 | | 2 537 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 980.00 | 4 119.00 | 3 646 099.00 | 3 641 980.00 |
FG Production vendue services | 63 439.00 | 737.00 | 64 176.00 | 63 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 419.00 | 4 856.00 | 3 710 275.00 | 3 705 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 85 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 681.00 | 12 217.00 | | 13 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 975.00 | 21 217.00 | | 86 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 460.00 | 285.00 | | 32 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 034.00 | 9 000.00 | | 33 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 494.00 | 45 285.00 | | 65 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 481.00 | -24 068.00 | | 21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 14 396.00 | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 233.00 | 3 484 224.00 | | 3 860 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 616.00 | 3 455 464.00 | | 3 817 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 618.00 | 28 760.00 | | 42 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 743.00 | | 571 989.00 | 1 008 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 472.00 | 240 216.00 | 1 204 045.00 | 136 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 472.00 | 240 215.00 | 915 769.00 | 136 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 467.00 | | 571 989.00 | 720 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 868.00 | 70 423.00 | 207 182.00 | 489 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 868.00 | 70 423.00 | 207 182.00 | 489 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 32 460.00 | 36 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 167.00 | 15 552.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 120.00 | 23 674.00 | 52 120.00 | 52 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 120.00 | 23 674.00 | 84 580.00 | 88 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 552.00 | 11 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 091.00 | 352 091.00 | | 352 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 147 279.00 | | | 147 279.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 589.00 | 168 865.00 | 212 475.00 | 571 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VP Divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 378.00 | 178 854.00 | 24 524.00 | 203 378.00 |
VW T.V.A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 543.00 | 698 819.00 | 212 475.00 | 1 101 543.00 |