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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
AP Constructions | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 270.00 | 418 215.00 | 482 055.00 | 900 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 106.00 | 439 775.00 | 770 331.00 | 1 210 106.00 |
BT Marchandises | 778 707.00 | 22 217.00 | 756 490.00 | 778 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 155.00 | 694.00 | 269 461.00 | 270 155.00 |
BZ Autres créances | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 686.00 | 6 498.00 | 660 188.00 | 666 686.00 |
CF Disponibilités | 198 805.00 | | 198 805.00 | 198 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 406.00 | 29 408.00 | 1 949 997.00 | 1 979 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 512.00 | 469 183.00 | 2 720 329.00 | 3 189 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 664.00 | 205 560.00 | | 191 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 556.00 | 18 812.00 | | 20 556.00 |
DG Autres réserves | 505 797.00 | 514 327.00 | | 505 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 061.00 | 42 618.00 | | 98 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 456.00 | 1 141 695.00 | | 1 176 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 372.00 | 571 589.00 | | 572 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 653.00 | 290 783.00 | | 301 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 224.00 | 352 091.00 | | 405 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 249.00 | 175 683.00 | | 262 249.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2 180.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 872.00 | 1 392 326.00 | | 1 543 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 329.00 | 2 537 561.00 | | 2 720 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 265.00 | | 3 770 265.00 | 3 770 265.00 |
FG Production vendue services | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 139.00 | | 3 841 139.00 | 3 841 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 79 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | 13 681.00 | | 6 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540.00 | 73 294.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | 86 975.00 | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 353.00 | 32 460.00 | | 31 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 353.00 | 65 494.00 | | 31 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 559.00 | 21 481.00 | | -21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 927.00 | 17 849.00 | | 50 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 829.00 | 3 860 233.00 | | 3 919 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 768.00 | 3 817 616.00 | | 3 821 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 061.00 | 42 618.00 | | 98 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 045.00 | | 6 061.00 | 1 204 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 769.00 | | 6 061.00 | 915 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 121.00 | 86 654.00 | | 353 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 121.00 | 86 654.00 | | 353 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 552.00 | 22 217.00 | 15 552.00 | 15 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 122.00 | | 1 624.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 674.00 | 22 911.00 | 17 176.00 | 23 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 214.00 | 22 911.00 | 20 716.00 | 27 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 911.00 | 1 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 224.00 | 405 224.00 | | 405 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
VB T. V. A. | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 372.00 | 203 151.00 | 325 659.00 | 572 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
VP Divers | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 500.00 | 316 127.00 | 27 372.00 | 343 500.00 |
VW T.V.A. | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 219.00 | 872 998.00 | 325 659.00 | 1 242 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |