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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 245.00 | | 265 245.00 | 265 245.00 |
AP Constructions | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 952.00 | 489 144.00 | 405 809.00 | 894 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 789.00 | 510 704.00 | 694 085.00 | 1 204 789.00 |
BT Marchandises | 817 687.00 | 17 867.00 | 799 820.00 | 817 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 324.00 | 1 819.00 | 258 505.00 | 260 324.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 661.00 | 27 940.00 | 475 721.00 | 503 661.00 |
CF Disponibilités | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 427.00 | 47 626.00 | 1 810 801.00 | 1 858 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 215.00 | 558 330.00 | 2 504 885.00 | 3 063 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
DG Autres réserves | 603 858.00 | 505 797.00 | | 603 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 821.00 | 98 061.00 | | 68 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 278.00 | 1 176 456.00 | | 1 245 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 221.00 | 572 372.00 | | 469 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 599.00 | 301 653.00 | | 341 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | 405 224.00 | | 263 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 036.00 | 262 249.00 | | 183 036.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 374.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 608.00 | 1 543 872.00 | | 1 259 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 885.00 | 2 720 329.00 | | 2 504 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 140.00 | 868 794.00 | | 653 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 369.00 | 15 904.00 | 3 515 273.00 | 3 499 369.00 |
FG Production vendue services | 57 243.00 | 1 743.00 | 58 986.00 | 57 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 612.00 | 17 647.00 | 3 574 259.00 | 3 556 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 78 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | 4 060.00 | | 4 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 038.00 | 79 414.00 | | 78 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | 6 254.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 9 794.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 31 353.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 31 353.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | -21 559.00 | | 6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 50 927.00 | | 16 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 858.00 | 3 919 829.00 | | 3 664 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 037.00 | 3 821 768.00 | | 3 596 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 821.00 | 98 061.00 | | 68 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 106.00 | | 4 687.00 | 1 210 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 1 204 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 916 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 830.00 | | 4 687.00 | 921 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 775.00 | 80 934.00 | 10 004.00 | 439 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 775.00 | 80 934.00 | 10 004.00 | 439 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 217.00 | 17 867.00 | 22 217.00 | 22 217.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 1 125.00 | | 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 21 442.00 | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 408.00 | 40 434.00 | 22 217.00 | 29 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 408.00 | 40 434.00 | 22 217.00 | 29 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 992.00 | 22 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
UX Autres créances clients | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 221.00 | 204 352.00 | 264 869.00 | 469 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VP Divers | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 732.00 | 323 237.00 | 37 494.00 | 360 732.00 |
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 009.00 | 653 140.00 | 264 869.00 | 918 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |