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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
AP Constructions | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 958.00 | 63 008.00 | 6 951.00 | 69 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 989.00 | 123 974.00 | 107 015.00 | 230 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 426.00 | 406 520.00 | 321 906.00 | 728 426.00 |
BT Marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BZ Autres créances | 389 087.00 | | 389 087.00 | 389 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 620.00 | | 516 620.00 | 516 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 046.00 | 406 520.00 | 838 526.00 | 1 245 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
DH Report à nouveau | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 411 558.00 | | | 411 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 968.00 | | | 426 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 526.00 | | | 838 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 293.00 | | 1 105 293.00 | 1 105 293.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 393.00 | | 1 106 393.00 | 1 106 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 518.00 | | | 1 118 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 866.00 | | | 1 057 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 389.00 | | 6 037.00 | 722 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 448.00 | | 6 037.00 | 514 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 508.00 | 20 012.00 | | 386 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 508.00 | 20 012.00 | | 386 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 340 901.00 | | | 340 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 708.00 | 46 757.00 | 104 951.00 | 151 708.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 968.00 | 322 017.00 | 104 951.00 | 426 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
ST Autres comptes | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 737.00 | | | 137 737.00 |