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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
AP Constructions | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 037.00 | 66 203.00 | 4 834.00 | 71 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 611.00 | 178 149.00 | 53 462.00 | 231 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 246.00 | 463 890.00 | 266 356.00 | 730 246.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 135.00 | 463 890.00 | 324 245.00 | 788 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 987.00 | 7 622.00 | | 2 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 084.00 | 153 071.00 | | 150 084.00 |
DH Report à nouveau | 198 653.00 | 255 722.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 177.00 | -57 069.00 | | -381 177.00 |
DL TOTAL (I) | -28 691.00 | 360 109.00 | | -28 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 147.00 | 60 638.00 | | 62 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 251.00 | 178 967.00 | | 178 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 503.00 | 128 522.00 | | 102 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 10 874.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | | 25 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 936.00 | 404 482.00 | | 352 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 245.00 | 764 591.00 | | 324 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 297.00 | | 992 297.00 | 992 297.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 581.00 | | 992 581.00 | 992 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 3 979.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 3 979.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 834.00 | 11 301.00 | | -4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 834.00 | 11 301.00 | | -4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | -7 322.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 225.00 | 1 082 140.00 | | 1 006 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 402.00 | 1 139 209.00 | | 1 387 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 177.00 | -57 069.00 | | -381 177.00 |