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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
AP Constructions | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 437.00 | 54 504.00 | 13 933.00 | 68 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 126.00 | 127 379.00 | 91 747.00 | 219 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 162.00 | 401 422.00 | 313 740.00 | 715 162.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 410 661.00 | | 410 661.00 | 410 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 744.00 | | 510 744.00 | 510 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 906.00 | 401 422.00 | 824 484.00 | 1 225 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
DH Report à nouveau | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 408 702.00 | | | 408 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
EA Autres dettes | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 782.00 | | | 415 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 484.00 | | | 824 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 824.00 | | | 355 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 706.00 | | 1 056 706.00 | 1 056 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 706.00 | | 1 056 706.00 | 1 056 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 310.00 | | | 1 079 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 166.00 | | | 1 082 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 426.00 | | 10 074.00 | 728 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 715 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 507 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 485.00 | | 9 954.00 | 520 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 520.00 | 18 240.00 | 23 338.00 | 406 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 520.00 | 18 240.00 | 23 338.00 | 406 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VC Groupe et associés | 366 901.00 | | | 366 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 078.00 | 45 119.00 | 59 958.00 | 105 078.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 865.00 | 423 745.00 | 120.00 | 423 865.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 782.00 | 355 824.00 | 59 958.00 | 415 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
ST Autres comptes | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 351.00 | | | 144 351.00 |