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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
AP Constructions | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 036.00 | 58 776.00 | 12 260.00 | 71 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 131.00 | 142 640.00 | 81 490.00 | 224 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 766.00 | 420 955.00 | 301 811.00 | 722 766.00 |
BT Marchandises | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 387 754.00 | | 387 754.00 | 387 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 997.00 | | 484 997.00 | 484 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 763.00 | 420 955.00 | 786 808.00 | 1 207 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
DH Report à nouveau | 247 246.00 | 250 101.00 | | 247 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | -2 855.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 177.00 | 408 702.00 | | 417 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 339.00 | 105 685.00 | | 60 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 136.00 | 144 524.00 | | 161 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 665.00 | 121 448.00 | | 125 665.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 34 018.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 630.00 | 415 782.00 | | 369 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 808.00 | 824 484.00 | | 786 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 921.00 | | 1 084 921.00 | 1 084 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 921.00 | | 1 084 921.00 | 1 084 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 1 022.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 1 022.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -1 022.00 | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 703.00 | 1 079 310.00 | | 1 102 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 227.00 | 1 082 166.00 | | 1 094 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | -2 855.00 | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 162.00 | | 7 605.00 | 715 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 101.00 | | 7 605.00 | 507 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 422.00 | 19 534.00 | | 401 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 422.00 | 19 534.00 | | 401 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 381 116.00 | 381 116.00 | | 381 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 136.00 | 22 343.00 | 35 794.00 | 58 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 401.00 | 405 281.00 | 120.00 | 405 401.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 631.00 | 333 837.00 | 35 794.00 | 369 631.00 |