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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
AP Constructions | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 036.00 | 62 774.00 | 8 262.00 | 71 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 610.00 | 160 359.00 | 71 251.00 | 231 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 246.00 | 442 671.00 | 287 574.00 | 730 246.00 |
BT Marchandises | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 415 372.00 | | 415 372.00 | 415 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 015.00 | | 477 015.00 | 477 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 262.00 | 442 671.00 | 764 590.00 | 1 207 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
DH Report à nouveau | 255 721.00 | 247 246.00 | | 255 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068.00 | 8 475.00 | | -57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 360 108.00 | 417 177.00 | | 360 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 638.00 | 60 339.00 | | 60 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 966.00 | 161 136.00 | | 178 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 396.00 | 125 665.00 | | 139 396.00 |
EA Autres dettes | 25 481.00 | 22 489.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 482.00 | 369 630.00 | | 404 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 590.00 | 786 808.00 | | 764 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 350.00 | | 1 073 350.00 | 1 073 350.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 533.00 | | 1 073 533.00 | 1 073 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 10 432.00 | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 10 432.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | 3 263.00 | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | 3 263.00 | | 11 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | 7 168.00 | | -7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 140.00 | 1 102 703.00 | | 1 082 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 208.00 | 1 094 227.00 | | 1 139 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 068.00 | 8 475.00 | | -57 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 767.00 | | 7 480.00 | 722 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 706.00 | | 7 480.00 | 514 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 955.00 | 21 716.00 | | 420 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 955.00 | 21 716.00 | | 420 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 401 439.00 | 401 439.00 | | 401 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 794.00 | 25 072.00 | 10 722.00 | 35 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 064.00 | 433 944.00 | 120.00 | 434 064.00 |
VW T.V.A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 482.00 | 393 760.00 | 10 722.00 | 404 482.00 |