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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 172 799.00 | 133 047.00 | 39 752.00 | 172 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 606.00 | 38 195.00 | 20 411.00 | 58 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 296.00 | 264 879.00 | 241 417.00 | 506 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 649.00 | 437 341.00 | 311 307.00 | 748 649.00 |
BT Marchandises | 721 397.00 | | 721 397.00 | 721 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CF Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 428.00 | | 889 428.00 | 889 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 077.00 | 437 341.00 | 1 200 736.00 | 1 638 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DH Report à nouveau | -108 800.00 | | | -108 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
DL TOTAL (I) | 394 371.00 | | | 394 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 565.00 | | | 474 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 751.00 | | | 159 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 365.00 | | | 806 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 736.00 | | | 1 200 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 832.00 | | | 442 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 338.00 | | 2 571 338.00 | 2 571 338.00 |
FG Production vendue services | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 825.00 | | 2 661 825.00 | 2 661 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 709.00 | | | 2 710 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 449.00 | | | 2 495 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 865.00 | | 208 617.00 | 715 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 834.00 | 748 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 834.00 | 737 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 918.00 | | 208 617.00 | 704 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 155.00 | 49 290.00 | 168 103.00 | 556 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 935.00 | 49 290.00 | 168 103.00 | 554 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 511.00 | 90 978.00 | 315 417.00 | 454 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 009.00 | | | 240 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 116.00 | 143 388.00 | 9 728.00 | 153 116.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 365.00 | 442 832.00 | 315 417.00 | 806 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 672.00 | | | 515 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 163.00 | | | 395 163.00 |