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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 198 164.00 | 165 431.00 | 32 733.00 | 198 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 653.00 | 57 585.00 | 68 069.00 | 125 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 220.00 | 319 239.00 | 100 981.00 | 420 220.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 577.00 | 543 474.00 | 213 103.00 | 756 577.00 |
BT Marchandises | 875 158.00 | | 875 158.00 | 875 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | 2 404.00 | 15 795.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CF Disponibilités | 332 635.00 | | 332 635.00 | 332 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 854.00 | 2 404.00 | 1 341 450.00 | 1 343 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 431.00 | 545 878.00 | 1 554 553.00 | 2 100 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
DG Autres réserves | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
DL TOTAL (I) | 949 261.00 | | | 949 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 312.00 | | | 236 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 292.00 | | | 605 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 553.00 | | | 1 554 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 821.00 | | | 493 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 224.00 | | 68 503.00 | 688 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 756 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 813.00 | | 67 224.00 | 676 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 1 279.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 385.00 | 57 089.00 | | 486 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 165.00 | 57 089.00 | | 485 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 064.00 | 53.00 | 52 554.00 | 109 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 381.00 | 136 061.00 | 11 320.00 | 147 381.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 292.00 | 496 281.00 | 52 554.00 | 605 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
ST Autres comptes | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
YT Sous‐traitance | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 419.00 | | | 675 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 278.00 | | | 501 278.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |