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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 198 164.00 | 158 294.00 | 39 869.00 | 198 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 689.00 | 51 166.00 | 14 524.00 | 65 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 960.00 | 275 706.00 | 137 254.00 | 412 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 224.00 | 486 385.00 | 201 839.00 | 688 224.00 |
BT Marchandises | 870 571.00 | | 870 571.00 | 870 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BZ Autres créances | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CF Disponibilités | 205 207.00 | | 205 207.00 | 205 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 274.00 | | 1 227 274.00 | 1 227 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 498.00 | 486 385.00 | 1 429 113.00 | 1 915 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
DG Autres réserves | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
DL TOTAL (I) | 773 995.00 | | | 773 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 117.00 | | | 655 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 113.00 | | | 1 429 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 006.00 | | | 546 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 461.00 | | 10 763.00 | 677 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 258.00 | | 10 555.00 | 666 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 208.00 | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 792.00 | 55 593.00 | | 430 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 573.00 | 55 593.00 | | 429 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 169.00 | 87 058.00 | 109 111.00 | 196 169.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 687.00 | 151 496.00 | 10 191.00 | 161 687.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 117.00 | 546 006.00 | 109 111.00 | 655 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
ST Autres comptes | 212 941.00 | | | 212 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
YT Sous‐traitance | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 386.00 | | | 544 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 549.00 | | | 414 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |