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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 172 799.00 | 141 925.00 | 30 874.00 | 172 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 606.00 | 41 796.00 | 16 809.00 | 58 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 718.00 | 192 765.00 | 214 953.00 | 407 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 250.00 | 377 707.00 | 273 544.00 | 651 250.00 |
BT Marchandises | 751 905.00 | | 751 905.00 | 751 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BZ Autres créances | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 279.00 | | 996 279.00 | 996 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 530.00 | 377 707.00 | 1 269 823.00 | 1 647 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DG Autres réserves | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
DL TOTAL (I) | 571 035.00 | | | 571 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 429.00 | | | 372 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
EA Autres dettes | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 788.00 | | | 698 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 823.00 | | | 1 269 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 803.00 | | | 427 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 597.00 | | 2 762 597.00 | 2 762 597.00 |
FG Production vendue services | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 197.00 | | 2 825 197.00 | 2 825 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 678.00 | | | 2 857 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 014.00 | | | 2 681 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 649.00 | | 14 459.00 | 748 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 857.00 | 651 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 816.00 | 640 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 701.00 | | 14 459.00 | 737 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 341.00 | 52 181.00 | 111 816.00 | 437 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 122.00 | 52 181.00 | 111 816.00 | 436 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 315.00 | 101 330.00 | 267 757.00 | 372 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 106.00 | 107 420.00 | 9 686.00 | 117 106.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 788.00 | 427 803.00 | 267 757.00 | 698 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 207.00 | | | 556 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 765.00 | | | 411 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 656.00 | | | 377 656.00 |