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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 195 912.00 | 170 092.00 | 25 820.00 | 195 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 737.00 | 59 442.00 | 51 296.00 | 110 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 096.00 | 306 477.00 | 66 619.00 | 373 096.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 227.00 | 537 230.00 | 155 998.00 | 693 227.00 |
BT Marchandises | 758 668.00 | | 758 668.00 | 758 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BZ Autres créances | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CF Disponibilités | 965 744.00 | | 965 744.00 | 965 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 074.00 | | 1 862 074.00 | 1 862 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 302.00 | 537 230.00 | 2 018 072.00 | 2 555 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
DG Autres réserves | 465 561.00 | | | 465 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 909.00 | | | 1 149 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 229.00 | | | 422 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 049.00 | | | 291 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 163.00 | | | 868 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 072.00 | | | 2 018 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 497.00 | | 3 716 497.00 | 3 716 497.00 |
FG Production vendue services | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 400.00 | | 3 776 400.00 | 3 776 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 617.00 | | | 3 796 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 101.00 | | | 3 528 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 577.00 | | 2 042.00 | 756 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 392.00 | 693 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 292.00 | 679 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 037.00 | | | 744 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 2 042.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 474.00 | 58 047.00 | 64 292.00 | 543 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 255.00 | 58 047.00 | 64 292.00 | 542 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 229.00 | 59 597.00 | 354 035.00 | 422 229.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 644.00 | | | 359 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 924.00 | 137 662.00 | 12 262.00 | 149 924.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 163.00 | 505 531.00 | 354 035.00 | 868 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
ST Autres comptes | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
YT Sous‐traitance | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 583.00 | | | 735 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 635.00 | | | 523 635.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 848.00 | | | 411 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |