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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 33 652.00 | 13 157.00 | 46 809.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 093.00 | 33 652.00 | 158 441.00 | 192 093.00 |
072 Créances – Autres | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
110 Total général Actif | 236 259.00 | 33 652.00 | 202 607.00 | 236 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 062.00 | | | 179 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
252 Charges sociales | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 602.00 | | | -56 602.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 314.00 | | | 465 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164 236.00 | | | -164 236.00 |