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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 43 025.00 | 6 614.00 | 49 639.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 843.00 | 43 025.00 | 151 818.00 | 194 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
072 Créances – Autres | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
110 Total général Actif | 225 167.00 | 43 025.00 | 182 143.00 | 225 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
252 Charges sociales | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 019.00 | | | 184 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |