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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 087.00 | 44 996.00 | 6 091.00 | 51 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 650.00 | 44 996.00 | 152 654.00 | 197 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
110 Total général Actif | 245 601.00 | 44 996.00 | 200 605.00 | 245 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
252 Charges sociales | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |