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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 541.00 | 42 863.00 | 6 678.00 | 49 541.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 745.00 | 42 863.00 | 151 882.00 | 194 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
110 Total général Actif | 223 291.00 | 42 863.00 | 180 428.00 | 223 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
252 Charges sociales | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |