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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 41 262.00 | 8 377.00 | 49 639.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 843.00 | 41 262.00 | 153 581.00 | 194 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
110 Total général Actif | 222 784.00 | 41 262.00 | 181 523.00 | 222 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
252 Charges sociales | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 089.00 | | | 8 089.00 |