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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 388.00 | | 556 388.00 | 556 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CF Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 039.00 | | 208 039.00 | 208 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 427.00 | | 764 427.00 | 764 427.00 |
CU Autres participations | 556 388.00 | | 556 388.00 | 556 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | 197 097.00 | | 197 097.00 |
DH Report à nouveau | -2 513.00 | -2 592.00 | | -2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 627.00 | 79.00 | | 117 627.00 |
DL TOTAL (I) | 323 211.00 | 205 584.00 | | 323 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 23 300.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 42 197.00 | | 140 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | 17 460.00 | | 68 392.00 |
EA Autres dettes | 206 828.00 | 258 993.00 | | 206 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 216.00 | 341 951.00 | | 441 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 427.00 | 547 535.00 | | 764 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 216.00 | 341 951.00 | | 441 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 739.00 | 93 674.00 | | 390 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 112.00 | 93 596.00 | | 273 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 627.00 | 79.00 | | 117 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 523.00 | | 111 865.00 | 456 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 556 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 556 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 523.00 | | 111 865.00 | 456 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 828.00 | 206 828.00 | | 206 828.00 |
UX Autres créances clients | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VW T.V.A. | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 216.00 | 441 216.00 | | 441 216.00 |