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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 288.00 | | 610 288.00 | 610 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CF Disponibilités | 236 898.00 | | 236 898.00 | 236 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 366.00 | | 306 366.00 | 306 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 654.00 | | 916 654.00 | 916 654.00 |
CU Autres participations | 610 288.00 | | 610 288.00 | 610 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 097.00 | 197 097.00 | | 197 097.00 |
DH Report à nouveau | 115 114.00 | -2 513.00 | | 115 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 689.00 | 117 629.00 | | 187 689.00 |
DL TOTAL (I) | 510 900.00 | 323 213.00 | | 510 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 25 000.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 049.00 | 140 995.00 | | 178 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 68 392.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 152 898.00 | 206 828.00 | | 152 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 754.00 | 441 215.00 | | 405 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 654.00 | 764 428.00 | | 916 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 754.00 | 441 216.00 | | 405 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 127 939.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 115 939.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 670.00 | 390 740.00 | | 281 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 981.00 | 273 112.00 | | 93 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 689.00 | 117 629.00 | | 187 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 388.00 | | 53 900.00 | 556 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 388.00 | | 53 900.00 | 556 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 049.00 | 178 049.00 | | 178 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
UX Autres créances clients | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VB T. V. A. | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 754.00 | 405 754.00 | | 405 754.00 |